10月21日トレード振り返り＠ニック砲と日銀砲のダブルパンチ

【FX5万円スタート36日目】(+4973円)
トラス辞任でポンド相場は終わりか。相場が切り替わる時はよく負けるので気をつけたい pic.twitter.com/Fklmp6gUCV

— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) October 20, 2022

増えた後がひどいトレードになりがちなので気をつけたいところです。

ユーちぇる社長ラジオ

✅昨日はドル安円安の後ロンドン勢が帰った頃からアメリカ金利上昇ドル高
✅FEDウォッチでは市場の利上げ到達点は5％にまで上昇
✅日本のCPI、3.0％。2.0％を超えれば通常なら利上げをする水準
✅経済指標も重要なものはなく方向感が出づらい。ドル円は介入期待のショートが踏みあげられている https://t.co/c4fAThV7H8

— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) October 21, 2022

WSJニック記者の記事で大きくドル安

この日は前日の金利上昇の流れを引き継ぎ、ドル高へと進んでいました。

かなりドル高が進んでいたので、キリ番でのカウンターを狙ったりしていたところで、ヘッドラインが飛んできました。

The Fed is barreling towards a fourth straight 75-basis-point rate rise at the November FOMC meeting.
⁰That meeting could serve as a critical staging ground for future plans, including whether and how to step down to 50 basis points in December https://t.co/vPMSXDjHL8

— Nick Timiraos (@NickTimiraos) October 21, 2022

🇺🇸WSJ番記者ニック
*11月FOMC、75BP利上げを示唆

WSJ'S TIMIRAOS SUGGESTS FED HIKE 75BP IN NOV.

— Yuto Haga 🎃👻 (@Yuto_gahagaha) October 21, 2022

はじめはなんのドル安かわかりませんでしたが、後にニック記者の記事に反応しているのではということが分かりました。

0.97619利確
なんのドル安かわからないけど

— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) October 21, 2022

同値決済。ヘッドラインには早く利確しないと

— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) October 21, 2022

🇺🇸WSJ番記者ニック
*複数名の理事が『やり過ぎるリスク』を意識している現状を改めて共有

WSJ'S TIMIRAOS NOTES SOME OFFICIALS WATCH RISKS OF OVER-TIGHTENING

— Yuto Haga 🎃👻 (@Yuto_gahagaha) October 21, 2022

🇺🇸ニック・ティミラオス
*FED高官の中には『不必要な景気減速リスク』の抑制を訴える向きが存在

WSJ's Timiraos: Some officials "want to reduce the risk of causing an unnecessarily sharp slowdown"

— Yuto Haga 🎃👻 (@Yuto_gahagaha) October 21, 2022

🇺🇸ニック・ティミラオス
*12月FOMCで50bp利上げを行う際には11月FOMC後の数週間で投資家への周知(織り込み促進)が行われる可能性

WSJ's Timiraos: In case of Dec. 50bp, Fed officials "would want to prepare investors for that decision in the weeks after Nov. FOMC"

— Yuto Haga 🎃👻 (@Yuto_gahagaha) October 21, 2022

芳賀さんのtweetはマーケットに大事なところをピックアップしてくれるのでいつもお世話になっています。

🇺🇸ニック・ティミラオス
*12月FOMCでの50bp利上げはドットチャートの引き上げで相殺する可能性示唆

WSJ's Timiraos Suggests Fed Officials Offset Dec. 50bp Hike With Raising Rate Projections

— Yuto Haga 🎃👻 (@Yuto_gahagaha) October 21, 2022

🇺🇸ニック・ティミラオス
*FEDは労働コスト指数(ECI)と第3四半期労働省調査報告(10月28日)を注視

WSJ's Timiraos: Fed Officials Pay Close Attention to ECI, Q3 Labor Dept. Report on Oct. 28

— Yuto Haga 🎃👻 (@Yuto_gahagaha) October 21, 2022

FRBは10月28日の労働コスト指数に注目しているということで、忘れずにチェックしなければなりません

◆WSJ記事でリスクオン
FEDウォッチャーのNick氏の最新記事によると11月は75bpの利上げだが、一部は12月は利上げ幅縮小を望んでいることを示唆。彼の記事はリークを受けている可能性があり、マーケットは12月の利上げ織り込みを剥がしながら金利低下・株高となっています。https://t.co/yDAhW8HMeV

— Big Daddy (@BigggDadyy) October 21, 2022

ドル円の急落はこの記事が原因💪🏾

FRBの番記者ニックによると
次回FOMCで12月0.5%利上げが議論される可能性

●現在3会合連続0.75%利上げ中(＝0.75%が基準)
●12月も0.75%利上げが織り込まれてた
↓
その中で出た0.5%観測
↓
金利低下・ドル安💪🏾 https://t.co/4NUPIIC4R2

— ユーちぇる社長@筋肉トレーダー (@EURUSDsenmon) October 21, 2022

日銀が為替介入

23時50分頃に急激にドル円が下落しました。

これは明らかに「介入だ」とわかる動きでした。

この時間帯としてはありえないほど値が吹っ飛ぶ勢いでドカン、ドカンとプライスが動く様は、明らかに普通じゃないタマが入っていることがわかりました

149.709利確

— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) October 21, 2022

日銀はあくまで「過度な動きを牽制する」ということにしか為替介入はできないか。
そうなるとやはり揉んでいた150より下げることは憚れるのだろうか

— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) October 21, 2022

ボラティリティに対してと財務相が言っていたので150円ぐらいで終わりかと思ったらまだまだ続きました

148.500利確

— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) October 21, 2022

147.062利確

— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) October 21, 2022

普段ではあり得ないほど大きなpipsを取ることができました。

ロットは張ってないですけどね

その後は余計なガチャガチャやって少し減らしました

🇯🇵TD証券
*日本当局は『投機筋が最も苦しむであろう時間帯』に意図して介入を実施した公算

TD: "It seems like it (Japan's intervention) is designed to inflict as much pain as possible on, they like to use the term, speculators"

— Yuto Haga 🎃👻 (@Yuto_gahagaha) October 21, 2022

ドル円下落の流れ

インターバンク市場ではオファーに複数の大口アマウントが並んでいたところに、12月限Japanese Yen 先物で大量の買い（円買い）フローが持ち込まれ、ボリュームは通常の3倍に拡大した結果、151円台⇒147円台へ下落ました。

— NY stock (@NYstockinfo) October 21, 2022

ドル円の介入（ドル売り・円買い）規模

10/21に財務省・日銀が実施したドル円の介入規模はざっくり4兆円程度だったようです。

9/22に実施された介入は2.8兆円でしたので、今回の介入は前回の介入を上回る規模でした。 https://t.co/zwSZxR5NKi pic.twitter.com/hFfXISrA5p

— NY stock (@NYstockinfo) October 22, 2022

◆為替介入、解釈をスライドで
今回の介入は「効果的だった」との評価。介入期待のショートが捌けた後だったので買い戻しが限定され、何よりもWSJやデーリー総裁のコメントが重なったことがポイント。特にWSJは一種のリーク記事で、日本側は事前に把握していたと感じるトレーダーが多いです。 pic.twitter.com/ZVpbti9blJ

— Big Daddy (@BigggDadyy) October 23, 2022

◆FED Pivot？（政策転換）
WSJのNick氏はFEDからリークを受ける立場にあると言われています。金曜の記事では「利上げ幅縮小」が議論されることを示唆。政策転換（Pivot）という程ではありませんが、マーケットが株や債券の空売りをやりにくくなったのは事実。ポイントをスライドに纏めました。 pic.twitter.com/EnsiJBFjU2

— Big Daddy (@BigggDadyy) October 23, 2022

マーケットコメント pic.twitter.com/13KCkk9hR8

— SBIリクイディティ・マーケット (@SBILM) October 21, 2022

【FX5万円スタート37日目】(+4300円)
介入のおかげ増やせた。
しかし、史上稀に見る級の大チャンスなのにロットを積めない情けなさ。
日頃からの「減らさない」ことがいかに大事かをここで改めて実感した pic.twitter.com/8k7H8R18Gd

— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) October 21, 2022

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