2月3日トレード振り返り＠衝撃的な雇用統計で巻き戻し

ユーちぇる社長ラジオ

✅BOE、ECBとも0.5利上げしたが利上げサイクルの終わり意識され欧州通貨安
✅雇用統計、平均時給に注目。伸びの鈍化がトレンドになるか
✅ドル安株高が続くのか。市場はすでに利下げを織り込み先に上がっている。テクニカル的に大事なところFOMCでも抜けてない、抜ければ一段高だが抜けなければ高値圏 https://t.co/TaIVxaIhGM

— けい@FX勉強中 (@FXmakenai) February 3, 2023

今週はECB、BOEとも利上げ停止が意識され、FRBの行方が注目されました。

市場が「利下げ」を織り込みつつある中、テクニカル的な節目を突破するのか、できるのならブレイクでトレンドだし、できないのなら高値圏

ECBメンバー発言

🇪🇺ウンシュECB理事
*3月に50bp利上げを実施し5月にいきなり据え置きに転じることはあり得ない

ECB WON'T GO FROM 50BP IN MARCH TO HOLD IN MAY: WUNSCH

— Yuto Haga 芳賀勇人 (@Yuto_gahagaha) February 3, 2023

🇪🇺ウンシュECB理事
*昨日の決定はタカ派なものであった
*(それにも関わらず)利上げサイクルの終了を織り込み始めた市場の反応には驚き

ECB DECISION WAS HAWKISH; MARKET REACTION SURPRISING TO GC - WUNSCH

— Yuto Haga 芳賀勇人 (@Yuto_gahagaha) February 3, 2023

米雇用統計

雇用統計は衝撃的なものとなりました。

【経済指標速報】
🇺🇸米雇用統計の結果です📣
非農業部門雇用者数変化が予想大幅に上振れ

22:30発表📣
🇺🇸非農業部門雇用者数変化(前月比）
結果：51.7万人
予想：18.5万人

🇺🇸失業率
結果：3.4%
予想：3.6%

🇺🇸平均時給（前月比）
結果：0.3%
予想：0.3%

🇺🇸🇯🇵ドル円は129.61円近辺まで上昇📈

— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) February 3, 2023

🇺🇸米1月雇用統計
*51.7万人増(12月上方修正→26万人増)、ブルバ集計予想すべてを上回る
*失業率は3.4%へと低下、1969年5月以来最低水準を更新

US Employers Add 517k New Positions, Exceeding All Forecasts; Unemployment Rate Hits Lowest Since May 1969 - BBG

— Yuto Haga 芳賀勇人 (@Yuto_gahagaha) February 3, 2023

これまでの利上げによりインフレはおさまりつつある、いずれ景気は後退し利下げが必要になる…というマーケットのコンセンサスを一気に覆すほどの強力な指標でした

米雇用統計、１月の非農業部門雇用者数は51.7万人増－失業率3.4％ https://t.co/edaYT7xPeD

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) February 3, 2023

久々に文句なしの米雇用統計の結果

利上げ停止というか利下げ観測も根強かっただけにまさにサプライズですね

あとは鬼門となっている、雇用統計の後のISM
1月があれだけ動いただけに24時にも引き続き注目ですね

— FXi24記者越後屋 (@echigoya_08) February 3, 2023

◆トレーダーとの会話
雇用統計は統計上の調整が影響した可能性があるがそれを割り引いても強い内容。来週火曜にパウエル議長のインタビューが予定されており注目度が一気に高まりました。FOMCから1週間しか経ってないけど『データ次第』だから変わるかも？というトレーダーも。

— Big Daddy (@BigggDadyy) February 3, 2023

昨年末から始まったパートタイム増の動きは1月も継続。一方昨年の春夏はフルタイムの増加が雇用増の中身であったため賃金上昇が伴ったが今はそれが無い状況。
雇用増が賃金上昇を牽引する力はかなり弱くなっている。 https://t.co/KRctlDaJ4X pic.twitter.com/9VK7CvrBnG

— 味ポン (@ajipondu) February 3, 2023

あまりにも強力な結果に、指標出てからユーロドルをドル高方向へ飛び乗りして、少しだけ取ることができました

ISM非製造業景況指数

【経済指標速報】
🇺🇸経済指標、ポジティブサプライズ

🇺🇸ISM非製造業景況指数
結果：55.2
予想：50.5
前回：49.6

🇺🇸🇯🇵ドル円は130.35円から上昇中

— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) February 3, 2023

雇用統計の衝撃が冷めやらぬ中発表されたＩＳＭ非製造業景況指数、こちらもまた衝撃的な強さでした。

米ＩＳＭ非製造業総合景況指数、１月は55.2に上昇－市場予想50.5 https://t.co/2DdR0Nthfa

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) February 3, 2023

ISMも嘘みたいな強さ

あれだけ執拗なドル売りしてただけにこの踏み上げはなかなかエグい

— FXi24記者越後屋 (@echigoya_08) February 3, 2023

なんだこりゃ。雇用統計５１７０００↑失業率３。４%。０。７５%利上げ４回連続でも労働市場過熱は冷めず。利上げ減速とかディスインフレ開始とかのFOMCトーク吹っ飛んだ。タカ派優勢に。FOMCやり直しだ。

— 豊島逸夫 (@jefftoshima) February 3, 2023

米雇用統計、｢パウエル議長のメッセージを再認識｣－市場関係者の見方 https://t.co/S8gOqGSAua

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) February 3, 2023

ニック記事

これまでは3月0.25%利上げで引き締め終了と見られていたが

米雇用統計の結果を受けて
5月も0.25%利上げの可能性が高まった

1月発表分もかなり上方修正されてて、強かったということ

強い経済指標が今後も出ればFRBをさらにタカ派にさせる可能性 https://t.co/MhYWGOvP5Y

— ユーちぇる社長@筋肉トレーダー (@EURUSDsenmon) February 4, 2023

みんなが思ってること言いますね。

ADP雇用統計お前なんだったん？

— ELE (@eleconomics) February 5, 2023

次、カシュカリっていつ喋るのかな。
カシュカリが仕掛けたチキンゲーム、強い雇用統計と強いISMで一旦、カシュカリに流れがキテるからさらにマーケット煽ってくるのかな？ pic.twitter.com/tv7LRIcxtM

— TT (@theme_trade) February 4, 2023

ドル円

週足は長い下ヒゲ陽線
重要な131円を超えて確定

通常なら上昇気運高い形状だが
安易に円安ポジ持てない

2/10に日銀新総裁人事が国会に提示
→いつ「新総裁は誰々で確定！」とヘッドラインが飛んでくるかわからない

ポジるのは人事はっきりしてからでも遅くない💪🏾https://t.co/AACBqmH1O2

— ユーちぇる社長@筋肉トレーダー (@EURUSDsenmon) February 5, 2023