8月10日トレード振り返り＠市場が待ち望んだストーリー

前日は夏休みと消費者物価指数前で動きが乏しい中、なんとなくの流れでエントリーして動きが小さいからと放ったらかしで大きく損を出したしょうもないトレードの日でした。

FX10万円再スタート33日目（-4783円安）
悪いエントリーしてふて寝するとだいたいいい方向には進みませんね。 pic.twitter.com/Sahv7VwOYG

— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) August 9, 2022

６万円台前半になるとポンドがトレードできなくなって選択肢が狭くなってしまいます。

チャートを見ていると、走るポイントはいくつかある。そこでポジりたくなる欲にいつも負けてしまいます。

走りそう、だからといってエントリーするほどの価値があるのか？

ランダムウォークではなく、みんなが同じ方向に動くときこそＦＸの本質。

ポジりたい欲に打ち克つ必要があります。

ユーちぇる社長ラジオ

✅昨日はポンド安。副総裁が利下げ否定せず、来冬の計画停電。ファンダ的に買える通貨ではない
✅アメリカ株下落。エヌビディアに続いていたマイクロンが業績見通しを下方修正。半導体需要の低迷
✅消費者物価指数待ち。前月から下がる予想だがコアCPIは前月よりも上がる予想。テクニカル的に重要な所 https://t.co/d1DF489jpm

— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) August 10, 2022

アメリカ消費者物価指数

🇺🇸米7月CPI(消費者物価指数)

*前月比
結果 0.0%
予想 0.2%
前回 1.3%

*前年比
結果 8.5%
予想 8.7%
前回 9.1%

*コア前年比
結果 5.9%
予想 6.1%
前回 5.9%

— Yuto Haga 芳賀勇人 (@Yuto_gahagaha) August 10, 2022

注目された消費者物価指数は前月、前年比ともに市場予想よりも低い内容。

市場予想を抜きにしても、前回よりも下がっています。

「インフレがピークをつけた」市場が待ち望んでいた結果が出ました。

「インフレがそろそろピークを打って、そして減少に転じる、ここまで進めてきた利上げ・金融引き締めもまもなくゴールを迎え、投資への風当たりが強い時期は峠を越す」

そんな"市場が待ち望んでいたストーリー"がついにやってきた！と言わんばかりに、プライスは大きく動きました。

ドル円は発表からの１分ちょっとで200pipsもの大きな下落となりました。

ドル円の１分足

ユーロドル１分足

「インフレはピークを打った」＝これまでのアメリカ金利上昇・ドル高・株安が終了になる

という思惑から、その流れの巻き戻しが強烈なものとなりました。

大口が夏休みで板が薄かったというのもあります。

🇺🇸短期金融市場
*9月FOMC織り込み、CPI前の75bp利上げから50bpへと低下

FED SEEN RAISING INTEREST RATES BY 50BP IN SEP. VS. 75BP BEFORE CPI - RTRS

— Yuto Haga 芳賀勇人 (@Yuto_gahagaha) August 10, 2022

１分であまりに大きく動いてしまったので、ドル円これ以上の下落余地はあるのか？と思いましたが、下げが強いならフィボナッチが効くかと思って初動の安値から23.6%戻しのところにハマっていたので、ここでショートエントリー。

これがうまくいってくれました。

132.969利確

— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) August 10, 2022

その後はNYオープンの時間もあって売り買いが拮抗したので、どちらに行くか惑わされてガチャガチャやって少し減らしましたが、三角持ち合いを下抜けしたあたりでショート方向が強いと目線を固定したら、うまく伸びてくれました。

132.437利確

— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) August 10, 2022

しかし、前回よりもインフレの勢いが弱まったとはいえ、まだまだ前年比8.0％という強いインフレであることに変わりはありません。

ここまでの値動きをするような数値か？とも思いますが、それもまたマーケットです。

「”インフレがピークを打った”をやりたかった」ということでしょう。

いくらFRBが「利上げペースはデータ次第」といったからって、雇用統計で「75bp利上げじゃ～、ドルを買え～」からの「CPIで利上げは50bpじゃ～、ドルを売れ～」はあまりに無節操じゃなかろうかと・・・ https://t.co/Ya0N4SOCDl

— 神田卓也（外為どっとコム総研） (@KandaTakuya) August 10, 2022

FRB高官発言

24時にエバンス総裁の発言

FRBのエバンス：今年末のFF金利は3.25%-3.5%になると予想している。また、来年末には金利が3.75%から4%になると予想しています。 https://t.co/oD5uJKRBKw

— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) August 10, 2022

🇺🇸エバンス連銀総裁
「利上げは来年も継続する見通し」

EVANS: RATE INCREASES EXPECTED NEXT YEAR TOO

— Yuto Haga 芳賀勇人 (@Yuto_gahagaha) August 10, 2022

「インフレはピークを打って、景気は後退するから来年は利下げになる」という市場のストーリーで最近の株は上げていましたが、それを否定するような「来年も利上げ継続」の発言

おや？と思ったら、やはり金利上昇、ドル高で反応していたので、ドル円ロングしたら少し抜くことができました。

132.596利確

— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) August 10, 2022

続いて日本時間の夜中のカシュカリ総裁も同様の発言

🇺🇸カシュカリ連銀総裁
「勝利宣言をするにはあまりにも"あまりにも"早すぎる」

KASHKARI: FAR FAR FAR AWAY FROM DECLARING VICTORY ON INFLATION

— Yuto Haga 芳賀勇人 (@Yuto_gahagaha) August 10, 2022

🇺🇸カシュカリ連銀総裁
「今年末の政策金利は3.9%を想定」
「来年末の政策金利は4.4%を想定」

KASHKARI: EXPECTING 3.9% END OF THIS YEAR 4.4% END OF NEXT YEAR

— Yuto Haga 芳賀勇人 (@Yuto_gahagaha) August 10, 2022

🇺🇸カシュカリ連銀総裁
「来年の利下げ見通しは現実的ではない」

KASHKARI: IDEA OF RATE-CUTTING EARLY NEXT YEAR IS 'NOT REALISTIC'

— Yuto Haga 芳賀勇人 (@Yuto_gahagaha) August 10, 2022

まあここで高官が「利上げの効果が出て来てるので9月50bpでいいと思ってるし年末で利上げ終わりでいいと思う」なんて言おうものなら超ゴルディ祭りが始まってFCI緩々になるもんね。来年も4%台まで利上げ続けるで！とファイティングポーズをとり続けることに何ら違和感はない。

— スース (@perp_nc10) August 10, 2022