東京タイムはゆるやかにリスクオフの流れ。
【ニュース速報📸🥷】
🇷🇺ロシアと🇺🇦ウクライナの2回目となる停戦協議は今週末かその前に行われる可能性があると一部報道✍️— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) March 2, 2022
停戦交渉が今週末、というちょっと先のスケジュールが出てきたことがリスクオフになったでしょうか
✅金利大きく低下。債券買い。戦争により🇺🇸利上げ後退、これまでの債権売りの巻き戻し
✅24時パウエル議長半期に１回の議会発言。土曜日からブラックアウト期間。「戦争によりタカ派発言しない」が市場のメインシナリオ
✅ファンダの大局がはっきりしないときはマーケットが反応するかをよく見ること https://t.co/pgxvdti41I— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) March 2, 2022
戦争によりアメリカが本当に利上げするのかどうかがマーケットの注目になっています。
ファンダの大きな流れが定まっていないときこそ、一つ一つのファンダにマーケットが反応するかを確認することが必要だという話でした。
ここ数日難しかったのでポジションを取っていませんでしたが、この日は手を出してしまいました。
1.33039損切り
— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) March 2, 2022
ロンドンタイムでさらにドル高だったので、最近下落しやすいポンドドルをショートしましたが、ユーロドルほど下がってくれませんでした。
原油価格が110ドルとさらに急進しており、イギリスもまた産油国であるため、ポンドもまたこれからの下げは限定的かもしれません。
ポンドを損切ったのは、「ロシアがウクライナと会談する用意がある」というヘッドラインで上昇したからというのもあります。
【要人発言】
🇷🇺ロシア政府
「ロシア代表団は今日遅くまで待機し、会談を続ける用意がある」
「ウクライナ側が協議再開の用意ができているかどうかは不確か」— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) March 2, 2022
ユーロドルロング1.10785
ロシアがウクライナと今日会談の用意がある— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) March 2, 2022
上昇は限定的でしたが、ウクライナ側からの発表もあればさらに上昇するかなと思ってロングポジションとりました。
中国は欧米の金融制裁に参加しない https://t.co/79wm9XtFOt
— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) March 2, 2022
このヘッドラインも上昇に寄与したでしょうか
しかし、逆指値を建値に設定しようとしたら、現在値に設定してしまい、決済されてしまうという痛恨のミス
いいポジションだったのに、指値ミスって1.10882で決済されてた😂 https://t.co/iBoBRzQRZO
— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) March 2, 2022
パルエル議長議会証言
この日は半年に１度のパウエル議長の議会証言。
インフレが懸念される中ウクライナ問題が発生し、先行きが不透明な中でどのような発言が出るか注目されました。
議会証言は24時でしたが、原稿は22時半ごろに出ました
[HL補足]
パウエル議長の原稿はサプライズ無し。
QTについては声明で『著しい(significantly)B/S縮小』と『予測可能(predictable)』を同時採用しているため、売りオペ(≠再投資見送り[run-off])の是非がいまいち織り込みきれない印象です。
細かなニュアンスは必ず原文(英語)をご確認ください。 https://t.co/DUJOfvJS8h
— YutoHaga 芳賀勇人 (@Yuto_gahagaha) March 2, 2022
[HL補足]
3月の利上げはほぼ確約。
一方FED高官が指摘するように『複数回利上げしても金融環境は引き続き緩和的』です。
すでに有識者の方々が言及していますが、緩和の縮小≒正常化(less accommodative≒normalization)なのか、引き締め(tightening)なのか、という論点は非常に重要だと思います。 https://t.co/rv8PcKWda0
— YutoHaga 芳賀勇人 (@Yuto_gahagaha) March 2, 2022
[HL補足]
FEDもECBも金融正常化に向かっていますが、『戦争の影響をどう評価するか』という点が決定的に異なります。
エバンスは『現状アメリカ経済への目立った影響は見られない』との見解。
『不確実性は残るものの現状の利上げ方針を変えるには至らない』というのが現状FEDの総意かと思います。 https://t.co/rdPKGVg0pc
— YutoHaga 芳賀勇人 (@Yuto_gahagaha) March 2, 2022
これを受けてユーロドルをショートしますが、先っぽをつかんでしまったので、決済。
1.10969損切り
— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) March 2, 2022
急に上昇したので何かヘッドラインが出たか？と思って調べます
🇷🇺ロシア代表団
ウクライナとの交渉の地に向かうRUSSIAN DELEGATION IS ON THE WAY TO A LOCATION FOR TALKS WITH THE UKRAINIAN SIDE - BELTA
— YutoHaga 芳賀勇人 (@Yuto_gahagaha) March 2, 2022
19時ぐらいからリスクオンになってきていたので、今日の停戦交渉期待かと思ってロングします。
損切りが続いたので翻弄されています
154.022損切り
— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) March 2, 2022
【業務連絡】Fed が本丸#あとは分かるな https://t.co/1kVnqMcdHO
— DF (@dfinvestment) March 2, 2022
市場の注目はFRBのようなので、それを待ちます。
パウエル議長のテキストも、エバンスも、ブラードも、「淡々と金融政策正常化しますよ」ってスタンス。
— Tomo (@popo_hamu_s) March 2, 2022
1.10860損切り。
パウエル発言前にポジションの解消— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) March 2, 2022
これはフライング
POWELL: BEFORE RUSSIAN INVASION, FED WAS SET TO RAISE INTEREST RATES IN MARCH WITH EVERY MEETING LIVE
— *Walter Bloomberg (@DeItaone) March 2, 2022
ウクライナ侵攻の前は……と言っていたので、じゃあやっぱり利上げ後退発言くるか？と先走ってポジション取ってしまいました
1.10680損切り
— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) March 2, 2022
直後に0.5%上昇もありうるという発言が出て見事に逆を突かれました
【要人発言】
🇺🇸パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長
⭐️「今月のFOMCでは0.25％の利上げを支持する方向に傾斜」
⭐️「インフレが高止まりの場合は0.50％の利上げもあり得る」— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) March 2, 2022
パウエル議長が0.25%利上げ支持でドル下落
その後0.50%もあり発言でドル一転上昇
0.25%に過敏反応
— FXi24記者 越後屋 (@echigoya_08) March 2, 2022
1.10699損切り
— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) March 2, 2022
0.5%もありうるということからドル高要因か？ と思ってショートしました。金利も上昇していました。
しかし、ロシアがウクライナと会談する用意があるというヘッドラインに市場がドル安に反応したように見えたので、ポジション解消
RUSSIAN FOREIGN MINISTER LAVROV SAYS MOSCOW IS READY TO DISCUSS UKRAINE'S PRESIDENT ZELENSKIY'S DESIRE TO RECEIVE SECURITY GUARANTEES
RUSSIAN FOREIGN MINISTER LAVROV SAYS THIS IS A POSITIVE STEP
— *Walter Bloomberg (@DeItaone) March 2, 2022
すぐに戦争リスク後退方向であるユーロ円をロングしました
128.618で利確
— ＦＸ１０万円スタート@けい (@FXmakenai) March 2, 2022
パウエル議長発言が終わったこともあってか、リスクオフ方向に一気に動いてくれたところを取ることができました。
この日はガチャガチャして減らしていたので、最後に戻すことができて幸運でした。
パウエル議長：
・ロシアの銀行をSWIFTから排除したことで、予期せぬことが起きる可能性がある。
・パラジウムとトウモロコシ不足が懸念される。
・ロシア制裁が、ロシアにどの程度の影響を与えるかは現時点ではわからない。 https://t.co/wEsO5hxXA0— T.Kamada (@Kamada3) March 2, 2022
[パウエル発言整理]
3月は25bp利上げ支持
ーインフレ次第では50bp利上げを"1回以上"行う可能性も排除せずウクライナ情勢
ー今はまだわからない利上げ回数
ー明言せず(FF金利の終着点は2~2.5%ないしそれ以上)バランスシート縮小(QT)
ー正常化には3年程度
ー再投資見送りを主軸に予測可能な方法で pic.twitter.com/JBklp4qU4T— YutoHaga 芳賀勇人 (@Yuto_gahagaha) March 2, 2022
パウエル議長が言ったことはおおむね予想通りでしたが、「0.25％を提案する」と明確に言ったことは初めてだったので、不透明感が払しょくされたという印象がマーケットに広がったでしょうか
本日のヘッドライン👇 pic.twitter.com/kGvzNTHUDG
— YutoHaga 芳賀勇人 (@Yuto_gahagaha) March 2, 2022
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ドル円
原油価格が大幅に上昇しており、輸入国である日本にとっては円安要因です。
ユーロドル
パウエル議長発言前後で大きく上下しました。
AUDUSD
資源国であり地理的にも遠い豪ドルは強いです。
GBPUSD
今まではあまり意識されてませんでしたが原油が110ドルと高騰してきたことで、イギリスもまた産油国であることが意識されてきたでしょうか。
EURJPYユーロ円
ウクライナ停戦協議のベッドラインで大きく上昇しました。
SP500指数
パウエル議長の発言で、金融政策の今後が見えたこと、ウクライナ停戦の進展が期待されたことでニューヨークから大きく上昇しています
ビットコインBTCUSD
ビットコインはほぼ横ばいでした。
米10年金利
利上げが確実に0.25％行われるということがはっきりしたことで、金利は上昇しています
WTI原油
原油は高止まりです。
今後インフレ圧力、円安圧力になります
チャートはすべてTradingViewです。
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